主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，向县人大常委会作西华县2023年度财政预算调整报告，请予审议，并请各位委员提出意见。

　　一、本级财政预算收入调整情况

　　（一）一般公共预算收入调整情况

　　2023年初本级一般公共预算收入117983万元，实际完成126680万元，比年初预算数增加8697万元。

　　（二）政府性基金预算收入调整情况

　　2023年初本级政府性基金预算收入258765万元，实际完成77649万元，比年初预算数减少181116万元。

　　二、财政预算支出调整情况

　　（一）一般公共预算支出调整情况

　　2023年初一般公共预算支出575379万元，调整为685413万元，调增110034万元。其中：

　　一般公共服务支出调减25393万元；

　　国防支出调增85万元；

　　公共安全支出调减1538万元；

　　教育支出调减14753万元；

　　科学技术支出调增2033万元；

　　文化旅游体育与传媒支出调减311万元；

　　社会保障和就业支出调减3486万元；

　　卫生健康支出调减7880万元；

　　节能环保支出调增101万元；

　　城乡社区支出调增59815万元；

　　农林水支出调增15924万元；

　　交通运输支出调增12755万元；

　　资源勘探信息等支出调增48457万元；

　　商业服务业等支出调增1358万元；

　　金融支出调增40万元；

　　自然资源海洋气象等支出调增4278万元；

　　住房保障支出调增87万元；

　　粮油物资储备支出调增132万元；

　　灾害防治及应急管理支出调减1152万元；

　　债务还本支出调增16175万元；

　　债务付息支出调减3411万元；

　　预备费调减6000万元；

　　其他支出调减5209万元；

　　债务发行费用支出调增1万元；

　　上解支出调增9229万元；

　　安排预算稳定调节基金调增8697万元。

　　（二）政府性基金支出调整情况

　　2023年初政府性基金预算支出421295万元，调整为348125万元，调减73170万元。其中：

　　文化旅游与传媒支出调减87万元；

　　社会保障和就业支出调减63万元；

　　城乡社区支出调减12689万元 ；

　　农林水支出调减2万元；

　　交通运输支出调减2140万元；

　　其他支出调增42027万元；

　　债务付息支出调增19713万元；

　　债务发行费用支出调增2万元；

　　地方政府专项债务还本支出调减20571万元；

　　调出资金调减99525万元；

　　上解支出调增165万元；

　　三、财力调整情况

　　（一）一般公共预算财力调整情况

　　2023年初全县一般公共预算财力575379万元，调整为701909万元，调增126530万元，其中：上级补助收入调增95894万元，本级收入调增8697万元，一般债券收入调增27146万元，动用预算稳定调节基金调增18409万元，调入资金调减19352万元，上年结余调减4264万元。

　　（二）政府性基金预算财力调整情况

　　2023年初全县政府性基金预算财力421295万元，调整为435564万元，调增14269万元，其中：新增专项债券调增财力182910万元，本年政府性基金上级补助收入调增2775万元，本级预算收入调减181116万元，上年结余调增9700万元。

　　四、收支预算平衡情况

　　（一）一般公共预算收支平衡情况

　　预算调整后，一般公共预算收入701909万元，一般公共预算支出685413万元，结余16496万元。

　　（二）政府性基金收支平衡情况

　　预算调整后，政府性基金预算收入435564万元，政府性基金预算支出348125万元，结余87439万元。

　　综上所述，2023年全县总财力达1137473万元（其中：一般公共财政预算实现财力701909万元；基金实现财力435564万元）。总支出1033538万元（其中：一般公共预算财政支出685413万元；基金支出348125万元），实现了收支平衡，略有结余。

　　五、地方政府债券收支情况

　　（一）收入情况

　　1、2023年我县地方政府债券收入171946万元，其中：新增一般专项债券11146万元、新增专项债券160800万元。

　　2、再融资债券收入38110万元。

　　（二）支出情况

　　2023年我县地方政府债券还本付息支出64218万元，其中：一般债券还本付息支出21225万元、专项债券还本付息支出42993万元。

　　（三）2021年、2023年政府专项债券资金调整使用情况

　　2021年周口市西华县贾鲁河干流重点河段治理工程项目（2021年河南省城乡发展（十四期）--2021年河南省政府专项债券（四十六期)发行专项债券资金8000万元，未使用资金7500万元,主要原因是项目实施规划改变调整；2023年西华县清洁能源集中供暖项目（2023年河南省城乡发展专项债券（二期）--2023河南省政府专项债券（二期），未使用资金20000万元，主要原因是项目难以施工，停建调整。根据《河南省财政厅关于做好2023年第二批政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债（2023）77号）要求，将27500万元未使用资金调整到资金缺口项目。具体情况是：

　　1、周口市西华县贾鲁河干流重点河段治理工程项目发行专项债券资金8000万元，未使用资金7500万元，调整到西华经开区低碳智能科技产业园建设项目7500万元。

　　2、西华县清洁能源集中供暖项目发行专项债券资金20000万元，未使用资金20000万元，调整到：西华经开区标准化厂房建设项目4000万元；西华经开区特色食品产业园基础设施建设项目6000万元；西华经开区低碳智能科技产业园建设项目10000万元。

　　六、预算绩效管理情况

　　为了不断完善预算绩效管理制度,西华县财政局先后修订完善了《西华县财政局预算绩效管理内部工作规程》《西华县项目支出绩效评价管理办法》，印发了《西华县县级预算绩效评价管理办法》《西华县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《西华县县级部门预算绩效目标管理办法》等文件,为全面推进预算绩效管理奠定了坚实基础。

　　（一）绩效自评情况

　　科学有序开展重点项目绩效评价工作,2023年4月开展了绩效评价工作，选取了《西华县老旧小区改造主体及基础设施建设项目》《西华县城区老旧污水管网改造项目》《西华县爱国卫生运动中心病媒生物防制项目》《西华经开双创孵化园四期建设项目》《西华县国有企业退休人员社会化管理补助资金重点项目》等5个重点项目和《西华县市场监督管理局》《西华县退役军人事务局》2个部门进行了绩效评价，5个重点项目评价等次均为良，2个部门评价等次为1优1良，评价结束后，及时将评价结果反馈至被评价单位，并将整改情况与预算安排挂钩。

　　（二）绩效监控情况

　　2023年8月底进行了绩效监控工作，选取了《14个乡镇国土空间规划资金》《校车扶持资金》两个项目进行重点监控，监控结果已反馈至被评价单位。

　　以上报告是按照全县财政收入和财力变化引起了收支结构调整而形成的，个别数据与决算可能有出入，待上级对我县2023年决算批复后再向人民代表大会报告。

　　以上报告，请予审议。

　　2023年12月31日

  附件：2023年预算调整报告（人大批复）.pdf   预算调整表.xls