按照《河南省财政厅关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》工作部署，西华县农村信用合作联社（以下简称：西华联社）结合自身实际，对2022年末专项债使用和管理政府债券资金情况进行梳理并报告如下。

一、债券资金总体规模和项目安排

根据《河南省利用专项债券推动农村信用社深化改革和补充资本金实施方案》，此项目是由河南省人民政府发行地方专项债券后，通过河南投资集团采取间接入股等方式，向西华联社注资，用于补充核心一级资本。项目债券使用规模 47600万元，债券存续期十年，自发行日的下一工作日开始计息，每半年付息一次，第一至五年为还款宽限期（每年只偿还专项债券利息），第六至第十年每年按发行规模的 20%偿还本金并支付利息。

二、项目单位基本情况

西华县农村信用合作联社（以下简称“西华联社”）由西华县农村信用合作社联合社组建而成，于2008年08月25日取得中国银行保险监督管理委员会河南监管局下发的《河南银监局关于核准西华县农村信用合作联社开业的批复》（豫银监复〔2008〕259号）批准，住所地西华县城关镇箕城路南段，法定代表人高瑞，金融许可证编号E0268S341160001，目前，注册资本83387.2397万元。

西华联社下辖1个营业部、22个信用社、4个分社、9个储蓄所，共36个营业网点。经营范围：办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；办理个人储蓄业务。代理其他银行的金融业务；代理收付款项；买卖政府债券；代理发行、代理兑付，承销政府债券；提供保险箱业务；经中国保监会批准的险种（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、专项债实现情况及项目对应资产

（一）专项债实现情况

西华联社于2021年10月1日通过人民银行小额支付系统收到河南投资集团有限公司转账资金（即专项债券资金）47600万元，资金到账后存放于中央银行账户（即“存放中央银行款项”科目）。因该账户用于西华联社日常资金汇兑结算、头寸调剂，无法单独核算专项债券资金流向。

（二）项目对应资产及运营情况

西华联社收到专项债券资金47600万元后，积极使用该资金，一是用于发放贷款，二是存放省联社。资金使用采取循环使用模式，收回贷款资金后继续发放新贷款。

本次专项债券注资，运行良好，充分发挥其资金效用，优化了西华联社的股权机构，增强了资本实力和抵御风险的能力，促进了各项业务持续、稳健发展。

 

 

2023年5月12日